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3月19日基金净值:鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值10541,涨009%

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2024-06-25 【 字体:

本站消息,3月19日,鑫元晟利一年定开债券发起式最新单位净值为1.0541元,累计净值为1.0541元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.83%,近3个月上涨2.14%,近6个月上涨2.64%,近1年上涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鑫元晟利一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.98%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为黄轩,黄轩于2022年7月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.32%。

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